GestÃo Financeira

Contas a pagar (CP/TP)

• •	Controla o pagamento de valores, podendo gerenciar qualquer tipo de documento a pagar, inclusive antecipados junto a fornecedores.
  •	Gera movimentação contábil, classifica receitas e despesas, e centros de custo.
  •	Permite acompanhamento de documentos vencidos, em aberto, e a vencer por fornecedores. Possibilita a  consolidação por empresa, filial e C.N.P.J.
  •	Baixa de documentos por motivo de recebimento, devolução, cancelamento.
  •	Agrupa Notas Fiscais transformando-as  em Duplicatas.
  •	Relatórios - resumidos e detalhados (em aberto, pagos, todos os documentos) por: Fornecedores, Bancos, Documentos, Centros de custo, Classificações de receitas e despesas.
  •	Possui relatórios para conciliação contábil (em aberto, pagos, todos os documentos) por: Fornecedores, Documentos.
  •	Emite relação de I.R.R.F (semanal) e anual por fornecedor.
  •	Emite Borderô de Pagamento.

  
  

Transmissão de Pagamentos

• •	Permite seleção de documentos do Contas a Pagar.
  •	Emite relação de conferência dos documentos selecionados.
  •	Gera arquivo para Transmissão.
  •	Emite relatório do arquivo de retorno do banco, por tipo de operação.
  •	Efetua leitura do arquivo de retorno, atualizando o Contas a Pagar, Controle Bancário, gerando informações contábeis.

  
  

Contas a receber (CR/TB)

• •	Controla o recebimento de valores, podendo gerenciar qualquer tipo de documento a receber, inclusive recebimentos antecipados junto aos clientes.
  •	Gera movimentação contábil, classifica receitas / despesas e centros de custo.
  •	Permite acompanhamento de documentos vencidos, em aberto, a vencer e pontualidade dos recebimentos por clientes.
  •	Possibilita consolidação por empresa, filial e C.N.P.J.
  •	Baixa de documentos por motivo de recebimento, devolução, cancelamento.
  •	Duplicatas para Desconto / Vendedor .
  •	Gera informações para o SCI.
  •	Gera notas de débito, a partir de documentos recebidos em atraso sem o devido juro e Carta de anuência.
  •	Consulta por cliente (perfil para liberação de pedido)
  •	Relatórios resumidos de: clientes,   vendedores, documentos pendentes,   recebimentos, acompanhamento de contratos bancários.
  •	Relatórios detalhados (em aberto, aencidos, recebidos, todos os documentos) por: clientes, vendedores, bancos,  documentos, classificações de receitas e despesas, centros de custo.
  •	Possui relatórios para conciliação contábil (em aberto, vencidos, recebidos, todos os documentos) por: clientes, vendedores, documentos.
  •	Emite Borderô Bancário e Borderô para Cobrança.
  •	Relatório de comissão de vendedores / representantes.

  
  

Transmissão Bancária

• •	Possibilita seleção de documentos do Contas a Receber.
  •	Emite relação de conferência dos documentos selecionados.
  •	Gera arquivo para transmissão e impressão de boletos.
  •	Emite relatório do arquivo de Retorno do banco, por tipo de operação.
  •	Faz a leitura do arquivo de retorno, atualiza o Contas a Recebere o Controle Bancário e gera informações contábeis.

  
  

Fluxo de Caixa (FC)

• •	Possibilita projetação do orçamento mensal e comparação com o movimento real do mês.
  •	Emite relatórios (com informações do Contas a Receber e do a Pagar) podendo ser analítico ou sintético: Orçado x Realizado,Fluxo Semestral, Baixas,
  •	Abertos, todos os documentos, Classificações, Centros de Custo.

  
  

Controle Bancário (CB/EC)

• •	Controla toda movimentação bancária da empresa, referentes a depósitos, pagamentos, e  transferências de valores entre contas correntes.
  •	Gera movimentação contábil. Classifica por receitas e despesas. Permite baixa de documentos do sistema de contas a receber, do a pagar, de antecipações de pagamentos e recebimentos e cobrança descontada.
  •	Emite relatórios para o controle de pagamentos,  recebimentos e cheques pendentes.
  •	Possui relatórios gerenciais por classificação de receitas e despesas -  em um determinado período - convertendo seus valores pela moeda desejada.
  •	Tem função para Impressão de cheques e cópias de cheques.
  •	Emite extratos das contas correntes  (Analítico e Sintético)